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本站音书，8月2日，嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0495元，累计净值为1.2397元，较前一往改日上升0.04%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.62%，近3个月上升1.5%，近6个月上升2.69%，近1年上升4.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比136.56%，现款占净值比0.28%。

该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复6.09%。基金司理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复15.9%。

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